Para los no iniciados, el comercio de bitcoins en un intercambio es probablemente fácil, ya que no implica nada más estresante que hacer clic con el mouse o mirar una pantalla. ¿Qué se puede decir realmente sobre esto? De hecho, la gran mayoría de los nuevos comerciantes de criptomonedas pierden dinero y salen del mercado en un año.
¿Por qué es tan difícil operar con bitcoins?
Esto se debe principalmente a lo siguiente:
- la imprevisibilidad de los mercados nacionales;
- gran dificultad para pronosticar.
El comercio es una tensión emocional que incluye largas horas de inactividad intercaladas con períodos de intensa acción y estrés. Dado que los comerciantes arriesgan su propio capital en un juego sin fin, el comercio de acciones es una actividad que está estrechamente relacionada con el juego profesional. Incluso los participantes exitosos del mercado a menudo sucumben a este tipo de presión.
Con la excepción de la venta de cursos de capacitación, productos o servicios, el comercio de bitcoins en el intercambio no es una ruta privilegiada hacia la riqueza fácil. Más bien, es una actividad que requiere mucha paciencia, control y disciplina. Nuevolos comerciantes tienen más probabilidades de perder dinero, ya que solo desarrollan sus habilidades y el logro de una rentabilidad constante nunca está garantizado, incluso para el comerciante más experimentado.
Comerciar e invertir bitcoins
La inversión en Bitcoin es un compromiso a largo plazo, a menudo con múltiples objetivos, como la diversificación de la cartera, la cobertura de riesgos, los negocios, etc. Los inversores en criptomonedas generalmente son independientes de la volatilidad de los precios y es poco probable que puedan salir de sus posiciones.
Por el contrario, la mayoría de los operadores solo mantienen posiciones a corto plazo, operando durante unos meses como máximo, pero la mayoría de las veces durante unas horas. Estos participantes del mercado también son extremadamente sensibles a los precios, y el deseo de encontrar los mejores costos de entrada y salida es necesario para que abandonen sus posiciones si resultan no rentables.
Ventajas comerciales
Bitcoin es superior en el comercio a otros instrumentos (acciones, materias primas o divisas) por al menos tres razones:
La volatilidad excepcional de bitcoin permite rendimientos de alto porcentaje
Los grandes movimientos de precios y los rendimientos promedio son mucho más comunes cuando se negocia en el intercambio de Bitcoin que en otros instrumentos. De esta forma, los comerciantes de Bitcoin pueden evitar el aumento de los riesgos diseñados para obtener grandes ganancias a partir de pequeños movimientos.
2. El comercio de Bitcoin ocurre sin parar, las 24 horaspor día, 7 días a la semana.
Por el contrario, las acciones y las materias primas solo se negocian durante el horario comercial, mientras que los mercados de divisas están cerrados cada hora. El comercio de Bitcoin permanece activo las 24 horas, ya que el volumen se distribuye principalmente en las sesiones de EE. UU., Europa y Asia.
3. Bitcoin es la herramienta más rápida y conveniente para operar.
Las tarifas de intercambio de Bitcoin son mínimas en comparación con los intercambios tradicionales, y los depósitos o retiros se realizan en cuestión de horas desde cualquier parte del mundo. Los requisitos de información personal menos estrictos son la norma para los intercambios de criptomonedas, especialmente si las transacciones se procesan exclusivamente en bitcoin.
Métodos comerciales de Bitcoin
Al operar con el auge y la caída de bitcoin, los operadores a corto plazo confían en las fuentes de datos en tiempo real, así como en los mercados líquidos para garantizar operaciones de entrada y salida rápidas. Se prefieren intercambios de alto rendimiento con grandes volúmenes. Para que una operación tenga éxito, el intercambio debe permitir que los operadores se beneficien del movimiento bajista ofreciendo una oportunidad de venta en corto.
La necesidad de almacenar fondos en criptomoneda y en forma de filamento dicta que el intercambio de fondos sea un servicio centralizado, aunque esto puede cambiar con la llegada de los intercambios descentralizados de nueva generación. Siempre que los fondos estén en manos de un tercero, existe el riesgo de que las criptomonedas se retengan de forma incorrecta, por lo que es importante elegir estos servicios sabiamente.
Preferir plataformas de negociación de bitcoins que ofrezcan pruebas de reservas para los clientes, tengan auditorías externas regulares para los fondos de los clientes y tengan un largo historial de excelencia. Para una experiencia comercial fluida, elija un intercambio que también ofrezca un volumen decente y una interfaz comercial rápida y con capacidad de respuesta.
Bitfinex
A pesar de un hack reciente en el que los usuarios perdieron el 33 % de sus fondos en el intercambio, Bitfinex sigue siendo una opción muy popular. La liquidez del proyecto solo está cubierta por Poloniex, lo que lo convierte en el mayor intercambio de Bitcoin por volumen de operaciones en USD.
Poloniex
Es curioso que Poloniex tenga la mayor cantidad de ventas de Bitcoin en el mundo, pero sus mercados ni siquiera están respaldados por el dólar estadounidense o cualquier otra moneda importante.
GDAX
GDAX representa aproximadamente el 4% del volumen total de transacciones de bitcoin en el intercambio. El 80 % de las transacciones realizadas aquí son para el intercambio BTC/USD.
Kraken
A pesar de que el nombre de este intercambio es conocido por muchos, la negociación de EUR/BTC y USD/BTC aquí representa aproximadamente el 7% del mercado de negociación total. Al mismo tiempo, alrededor del 50 % de la cuota de mercado de Kraken corresponde al intercambio EUR/BTC, el 20 %, USD/BTC, y el 30 % restante, otros pares con BTC.
Bitstamp
El intercambio de BTC/USD a Bitstamp representa aproximadamente el 2,5 % del volumen total de transacciones de Bitcoin. Además, las transacciones en el par BTC/EUR es el 0,5% del volumen total, lo que le da al intercambio Bitstamp3% de participación en el comercio mundial de Bitcoin. El comercio de Bitcoin en Rusia en el intercambio también está disponible.
Factor emocional
A pesar de toda su sofisticación tecnológica, los mercados se basan en las emociones humanas primarias del miedo y la codicia.
Para convertirse en un comerciante exitoso de criptomonedas, no solo necesita estar capacitado en el comercio de bitcoins, sino también ser capaz de manejar estos impulsos. Hay grandes oportunidades cuando el mercado se vuelve irracional. Esto sucede a menudo después de cambios importantes en los precios o noticias de alto perfil. En esos momentos, los comerciantes más débiles están abrumados por las emociones y son ilógicos en sus operaciones.
Gestión del dinero
Quizás el elemento más importante del comercio es la preservación del capital. Antes de aprender a operar con bitcoins y comenzar a operar, piense cuánto dinero puede perder antes de que se note en su presupuesto. Esto le permitirá determinar mejor su "punto débil": la cantidad que está dispuesto a arriesgar. Nunca transfiera más fondos a su cuenta comercial.
Nunca arriesgue más del 5% de este capital comercial en una sola operación. Los comerciantes novatos no deben arriesgar más del 1%. Si su operación tiene éxito, el tamaño de cada operación en términos absolutos aumentará constantemente a medida que crezca su cuenta. En caso de falla, sus pérdidas se minimizarán, lo que le permitirá ajustar su plan comercial.
Objetivos de beneficios y stop loss
Iniciar una operación sin una estrategia de salida clara es una receta para el desastre. Determine de antemano el precio al que reducirá sus pérdidas si el mercado se mueve en contra de las expectativas. Este nivel se conoce como stop loss y es fundamental para sobrevivir en el mercado. Limite sus pérdidas por debajo del 25 % del tamaño de su posición.
La otra cara de un stop loss es un objetivo de ganancias: el nivel en el que se obtienen las ganancias cuando el precio se comporta como se esperaba. Los objetivos de ganancias están mejor posicionados en niveles previamente significativos. Si el precio supera sus expectativas, penetrando niveles anteriores significativos mientras mantiene una tendencia fuerte, considere reemplazar su objetivo de stop dinámico.
Razón de riesgo y recompensa
Se podría argumentar que establecer un stop loss de -25 % combinado con un objetivo de ganancias de +50 % da como resultado una relación riesgo/recompensa de 1:2. Siguiendo esta metodología, una buena operación compensará dos malas operaciones. Es justo suponer que las posibilidades de éxito de un operador son aproximadamente las mismas en todas las operaciones. Por lo tanto, elegir operaciones que potencialmente alcancen una proporción de 1:2 debería proporcionar una rentabilidad constante a lo largo del tiempo. Por supuesto, los mercados rara vez son predecibles. Su aleatoriedad significa que las pérdidas sucesivas deben anticiparse y protegerse mediante un posicionamiento adecuado.
Consejos comerciales
Compra barato y vende caro. Es obvio que las dificultades surgen debido a la total subjetividad de los términos "bajo" y " alto". A menudo es difícil evaluar la situación actual.valor sólo en el contexto de los niveles pasados y los resultados futuros esperados. Esta evaluación también puede ser el resultado de un arrebato emocional.
Por cada comprador, hay un vendedor, porque hay dos lados en cada transacción. En realidad, la puja se produce porque los vendedores consideran que el precio es alto y los compradores, bajo. Los movimientos de precios sostenidos hacen que ambos lados se vuelvan más activos cuando se cruza el diferencial. En otras palabras, el lado que esté colectivamente más dispuesto a pagar la diferencia entre el precio de compra y venta para iniciar una operación moverá el precio en la dirección deseada. También se puede expresar como un mercado alcista o bajista.
Marco de tiempo
Las diferentes estrategias comerciales de intercambio de bitcoin difieren principalmente en el tiempo que utilizan.
Los revendedores de Bitcoin normalmente operan en el marco de tiempo de 5 minutos o menos, a veces siguiendo gráficos de ticks que capturan cada operación sin referencia al tiempo. Los revendedores buscan sacar provecho de los desequilibrios fugaces entre compradores y vendedores. Pueden hacer cientos de intercambios en un día. Por razones obvias, estos comerciantes son especialmente comunes en los intercambios birmanos, que ofrecen tarifas de negociación mínimas o nulas.
Los participantes del mercado que buscan beneficiarse de tasas de bitcoin más altas durante su sesión se conocen como comerciantes diarios. El término proviene de los participantes tradicionales del mercado de valores que se abstienen de mantener posiciones durante la noche. Sin embargo, es adecuado paraComerciantes de Bitcoin que suelen seguir gráficos de media hora, por hora o de 2 horas. Esto es bastante razonable, ya que la tasa de bitcoin frente al dólar fluctúa continuamente y la tendencia puede ser rápida y persistente.
Los traders de tendencia son aquellos que mantienen posiciones durante días, semanas o incluso meses. Dichos comerciantes intentan capitalizar las grandes fluctuaciones dentro del rango del mercado o las tendencias subyacentes. Suelen seguir gráficos diarios, con referencias ocasionales a gráficos semanales para obtener más contexto. También pueden buscar marcos de tiempo más bajos para conocer la acción del precio en niveles importantes o para obtener entradas y salidas más precisas.
Elija su período según el nivel de actividad deseado en el mercado. Los revendedores siguen todas las operaciones y, por lo general, realizan varias operaciones al día, mientras que los operadores de swing o de tendencia comprueban el precio solo ocasionalmente y rara vez actúan en el mercado.
Normalmente, los comerciantes inteligentes consideran múltiples marcos de tiempo cuando planifican sus operaciones. Cuando se puede hacer un argumento convincente para la dirección futura del mercado en todos los marcos de tiempo relevantes, entonces se deben tomar medidas.
Tendencias del mercado
Los mercados pasan la mayor parte de su tiempo en movimiento. Los rangos de precios entre un fuerte soporte (el nivel "bajo" donde los compradores activos absorben todo el volumen ofrecido por los vendedores) y una fuerte resistencia (soporte inverso) forman su base. Esta condición de rango se ilustra mejor con un gráfico diario.durante un largo período.
Bitcoin frente al dólar fluctúa constantemente en los gráficos entre las líneas de soporte y resistencia.
Cuanto más a menudo reacciona el precio a estos niveles (S/R), más importantes son. Suelen basarse en "números grandes y redondos" significativos, como $200 y $300.
Cuando las líneas S/R tienen pendiente, se conocen como líneas de tendencia. Como se mencionó anteriormente, los stop loss deben colocarse al otro lado de la línea de tendencia. Si lo han penetrado significativamente, esta es una fuerte señal de que el impulso ha cambiado.
Indicadores y patrones
En los sitios gráficos y las interfaces comerciales, los indicadores suelen estar presentes: visualizaciones derivadas matemáticamente de los aspectos del mercado. Los principales incluyen promedios móviles, MACD, Bandas de Bollinger, RSI, etc. Antes de experimentar con una amplia gama de indicadores para el comercio de Bitcoin, se recomienda dominar los conceptos básicos mencionados anteriormente: administración del dinero y stop loss adecuado. Además, los patrones de gráficos y las velas son herramientas adicionales para ayudarlo a operar.
Brókers de Bitcoin
Además de comprar y vender Bitcoin en los intercambios, también puede negociar contratos por diferencia usando esta criptomoneda (CFD). Esto significa que puede vender contratos para cambiar el precio de bitcoin sin tener realmente BTC. Este proceso puede compararse con la adquisición de acciones a crédito.
Para llevar a cabo tales actividades, es necesario recurrir a los servicios de un corredor. Las empresas que realizan esteLas actividades son Alpari, Instaforex y AMarkets, ampliamente conocidas en todo el mundo.
